مقدمة عن استراتيجية سكالبينج في التداول

استراتيجية السكالبينج في التداول تعتبر من أكثر الأساليب جذباً للمتداولين الذين يسعون لتحقيق أرباح سريعة من خلال استغلال تحركات السوق الصغيرة والمتكررة، وتعتمد هذه الاستراتيجية على الدخول والخروج السريع من الصفقات لتحقيق مكاسب متكررة وصغيرة على مدار اليوم، كما تتطلب السكالبينج دقة وسرعة في اتخاذ القرارات ومتابعة مستمرة للأسواق. في هذا المقال، سنقدم نظرة شاملة على كيفية تطبيق استراتيجية السكالبينج بنجاح، مع التركيز على أهم الأدوات والتقنيات التي يمكن استخدامها لتحقيق أفضل النتائج.

ما هي استراتيجية السكالبينج؟

استراتيجية سكالبينج هي استراتيجية تداول يومية تركز على الاستفادة من تقلبات الأسعار الصغيرة على مدى فترات قصيرة، وغالباً ما تستمر من بضع ثوانٍ إلى بضع دقائق، من خلال فتح وإغلاق العديد من الصفقات بسرعة.

 المبدأ الرئيسي وراء استراتيجية سكالبينج الدقيقة هو الاستفادة من تقلبات الأسواق، والسعي لاستغلال حتى أصغر فروق الأسعار. يعتمد المضاربون على أدوات التحليل الفني والرسوم البيانية لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.

يشار إلى المتداولين الذين يستخدمون استراتيجيات السكالبينج في التداول باسم المضاربين، وعادةً ما يقومون بالعديد من الصفقات في غضون يوم واحد. يركز المضاربون عادةً على الرسوم البيانية قصيرة الأجل، مثل الرسوم البيانية لمدة دقيقة واحدة أو 5 دقائق أو 15 دقيقة.

يمكن أن تكون استراتيجية السكالبينج مجزية، ولكنها تعتبر أيضاً استراتيجية تداول متطلبة وشاملة. تتطلب استراتيجية السكالبينج من المتداولين أن يكونوا منتبهين للغاية للسوق وكتقنية تتطلب البراعة والانضباط والعقلية المرنة والفهم الحاد لديناميكيات السوق. 

تعتمد هذه الاستراتيجية على تنفيذ صفقات متكررة بشكل سريع، لهذا يحتاج المضاربون إلى منصة تداول سريعة وفعالة، واتصال بالإنترنت قوي، وقدرة على اتخاذ قرارات سريعة في جزء من الثانية.

• استراتيجية السكالبينج هي استراتيجية تداول تدور حول تنفيذ عدة صفقات في غضون يوم واحد للاستفادة من التحركات السعرية الصغيرة للأصل المالي
• يهدف المضاربون إلى الاستفادة من أصغر التقلبات في الأسعار والتي يمكن أن تحدث في غضون ثوانٍ أو دقائق.
• تتطلب استراتيجية السكالبينج التزاماً كبيراً بالوقت والقدرة على التعامل مع ضغوط اتخاذ القرار السريع في بيئة السوق المتقلبة.
• في حين أن المضاربة تقدم سبلاً لتحقيق مكاسب سريعة وتقليل التعرض للمخاطر، فإنها تفرض أيضاً تحديات مثل ارتفاع تكاليف الصفقات والإجهاد الشخصي.

الفرق بين استراتيجية السكالبينج والتداول اليومي (Day trading)

كلا من استراتيجية السكالبينج والتداول اليومي استراتيجيات تداول قصيرة الأجل، وعلى الرغم من أوجه الشبه بينهما، إلا أنهما يختلفان من حيث الأطر الزمنية وأحجام المراكز. يتخصص المتداولون اليوميون في إغلاق جميع مراكزهم خلال يوم تداول واحد ويعملون عادةً على الرسوم البيانية التي تمتد لمدة 30 دقيقة إلى ساعة واحدة.

 يقومون بتنفيذ صفقاتهم على مدى عدة ساعات ويغلقونها جميعها قبل انتهاء ساعات السوق لهذا اليوم. يعتبر هذا الإطار الزمني طويلاً بالنسبة للمضاربين، لأنهم يفضلون التركيز على الرسوم البيانية التي يمكن أن تمتد من دقيقة واحدة إلى 15 دقيقة.

عبر السكالبينج، يقوم المضاربون بمحاولة جني الأرباح من عدة صفقات صغيرة عن طريق فتح وإغلاق عشرات، أو حتى مئات، من الصفقات يومياً – ويميلون إلى استهداف الصفقات ذات الأحجام الأكبر للاستفادة من أصغر تحركات الأسعار أو يستخدمون الرافعة المالية ليحظوا بتعرض أكبر في السوق.

 عادةً ما ينفذ المتداولون اليوميون صفقات أقل من المضاربين ولكن مع احتمالية ربحية أكبر لكل صفقة، حيث أن الفترات الزمنية الأطول قد تسمح بتحركات سعرية أكبر.

فوائد استراتيجية السكالبينج

تقدم استراتيجية السكالبينج العديد من الفوائد للمتداولين المناسبين لطبيعتها سريعة الخطى والذين يتمتعون بشهية عالية للمخاطرة.

• واحدة من المزايا الرئيسية للمضاربة هي قدرتها على تجميع مكاسب ربح متكررة نسبياً. يجمع المضاربون الأرباح من تحركات الأسعار الصغيرة المتعددة على مدار يوم التداول مع إضافة ما يصل إلى مبلغ أكبر في نهاية اليوم.
  
• ميزة أخرى مرتبطة بالمضاربة هي أنها تتطلب معرفة أقل حول الأصل الأساسي. حيث يعطي المضاربون الأولوية للتحليل الفني باعتباره حجر الزاوية في نهجهم، على عكس المتداولين على المدى الطويل الذين يعتمدون بشكل كبير على المعلومات الأساسية، ولكن قد يتطلب ذلك خبرة أقل تعمقاً في الأصول، نظراً لوجود العديد من خطوط الرسم البياني والأدوات التي يمكن استخدامها لتحديد اتجاه الأسواق.

كيفية المضاربة (سكالبينج) في الفوركس

الآن بعد أن حصلنا على فهم أساسي لأسلوب السكالبينج، دعونا نستعرض تطبيقه العملي بشكل أعمق:

• عموماً، يقوم معظم المتداولين بمراقبة أزواج العملات باستخدام إطار زمني يتراوح بين دقيقة و 15 دقيقة، مع أن الإطار الزمني لمدة 15 دقيقة لا يعتبر شائعاً جداً. الأطر الزمنية الأكثر استخداماً في استراتيجية السكالبينج هي دقيقة واحدة و 5 دقائق. جرب كلاهما واختر الأنسب لك.
• يعتمد ربحك أو خسارتك في التداول أيضاً على الإطار الزمني المستخدم. على الإطار الزمني لمدة دقيقة واحدة، من المحتمل أن تستهدف ربحاً قدره 5 نقاط تقريباً، بينما قد توفر لك المضاربة على الإطار الزمني لخمس دقائق ربحاً حقيقياً قدره 10 نقاط. عند اختيار أزواج العملات المثلى لاستراتيجية السكالبينج، من المهم اختيار زوج متقلب، حيث تكون أكثر عرضة لرؤية تحركات سعرية متعددة.
• إذا اخترت أزواج العملات ذات التقلبات المنخفضة خلال اليوم، فقد تنتظر دقائق أو حتى ساعات لتغيير السعر. ومع ذلك، لا يجب أن يكون التقلب هو العامل الوحيد في اختيار زوج العملات. يجب أيضاً البحث عن زوج منخفض التكلفة للتداول – أي الزوج الذي يوفر أدنى فرق ممكن بين سعر العرض والطلب. 
• بصفتك مضارباً، سترى دائماً أن الفروق السعرية تشكل بين 10٪ إلى 30٪ من دخلك، وبالطبع، تريد أن تكون هذه النسبة منخفضة قدر الإمكان.
• لتحقيق ذلك، تحتاج إلى تطوير استراتيجية تداول تعتمد على المؤشرات الفنية، واختيار زوج عملات بمستوى مناسب من التقلب وظروف تداول مواتية. بمجرد رؤية إشارة دخول، يجب أن تبدأ التداول، وإذا رأيت إشارة خروج أو حققت ربحاً كافياً، يمكنك إغلاق الصفقة. 
• ما هو مهم أيضاً في السكالبينج هو تحديد وقف الخسارة (SL) وإدارة جني الأرباح (TP).

كم نقطة أحتاج لإغلاق صفقة سكالبينج؟

كما نعلم جميعاً، يعتبر الفوركس السوق الأكثر سيولة وتقلباً، حيث تتحرك بعض أزواج العملات بما يصل إلى 10-20 نقطة في اليوم. يحاول مضاربو الفوركس الاستفادة من كل فرصة ممكنة من خلال فتح وإغلاق الصفقات ببضع نقاط من الأرباح.

بمعنى آخر، يستفيد المضاربون من التغييرات الطفيفة في سعر الأصل، وعادة ما يتم تنفيذ هذه الاستراتيجية على مدى فترة زمنية قصيرة جداً. يعتبر السكالبينج أسلوباً شائعاً للعديد من المتداولين، لأنه يخلق الكثير من فرص التداول في نفس اليوم. تعود شعبيته بشكل كبير إلى حقيقة أن فرص الحصول على إشارات دخول مرتفعة إلى حد ما.

أثناء عملية السكالبينج، لا يتوقع المتداول عادةً أن يكسب أكثر من 10 نقاط، أو يخسر أكثر من 7 نقاط لكل صفقة، بما في ذلك السبريد. لتحقيق مكاسب 10 نقاط بشكل مربح، يتم تداول السكالبينج عادةً بأحجام لوت كبيرة. هذا يعني أن العديد من المضاربين لا يتبعون قاعدة إدارة المخاطر الشائعة بنسبة 2٪، بل يتداولون بأحجام أكبر بكثير خلال جلسات السكالبينج الخاصة بهم.

من خلال الاتساق مع هذه العملية، يمكنهم تحقيق أرباح ثابتة ومستمرة. هناك طريقتان مختلفتان للسكالبينج: اليدوي والآلي. في النظام اليدوي، يحتاج المضاربون إلى الجلوس أمام الكمبيوتر لمراقبة تحركات السوق واختيار مراكزهم. من ناحية أخرى، في النظام الآلي، يمكن للمتداول تعليم روبوت التداول استراتيجية محددة، ليقوم بتنفيذ الصفقات نيابة عنه

المخاطر وإدارة المخاطر في استراتيجية السكالبينج

فيما يلي أهم المخاطر التي تتعرض لها استراتيجية السكالبينج:

• نادراً ما تنجح استراتيجية السكالبينج دون مراقبة مستمرة للسوق واتخاذ قرارات سريعة. تتطلب هذه الاستراتيجية انضباطاً كبيراً في الانفعالات من المتداولين، وهذه المهارة تحتاج للكثير من الوقت والممارسة لإتقانها.
• يمكن أن يؤدي تكرار التداول في استراتيجية السكالبينج إلى تكاليف متعددة، بما في ذلك فروق الأسعار والعمولات، والتي يمكن أن تؤدي إلى تآكل الأرباح المحتملة بشكل كبير.
• قد يتأثر المتداولون بضوضاء السوق وانعكاسات الأسعار المفاجئة الناتجة عن الأحداث الإخبارية غير المتوقعة أو التحولات في سيولة السوق، نظراً لطبيعة المضاربة على المدى القصير.
•  يعتمد المضاربون بشكل كبير على اتصالات الإنترنت السريعة والموثوقة، بالإضافة إلى منصات التداول الفعالة لتنفيذ صفقاتهم بسرعة وبدقة. هذا يعني أن استراتيجية السكالبينج معرضة لخطر حدوث خلل فني يؤدي إلى ضياع الفرص أو يسبب الخسائر.
• يتطلب إتقان استراتيجية السكالبينج الخبرة والتعلم المستمر، مما يجعلها أكثر ملاءمة للمتداولين ذوي الخبرة من المبتدئين. يجب على المتداولين الذين يفكرون في المضاربة تقييم مدى تحملهم للمخاطر وتوافر الوقت ومستوى المهارة بعناية قبل اعتماد الاستراتيجية.
• كما هو الحال مع أي استراتيجية تداول، على المتداولين الجدد والراغبين في المضاربة القيام ببحث معمق، وتطبيق استراتيجيات إدارة المخاطر، والتدرب على المضاربة باستخدام حساب تجريبي، بعدها يمكنهم الانتقال تدريجياً إلى التداول عبر حساب تداول حقيقي مع أخذ المخاطر المحتملة في عين الاعتبار والاستعداد للتعامل معها.

هل أسلوب السكالبينج (Scalping) مناسب لك؟

تحديد ما إذا كانت استراتيجية السكالبينج مناسبة لك يعتمد بشكل كبير على مقدار الوقت الذي ترغب في تكريسه للتداول. يتطلب السكالبينج في سوق الفوركس تحليلاً دقيقاً وإصدار صفقات متعددة، مما قد يكون صعباً لشخص لديه وظيفة بدوام كامل. بالإضافة إلى ذلك، هناك بضع ساعات فقط في اليوم تكون مناسبة لممارسة هذا الأسلوب في مضاربة العملات.

أوقات المضاربة سكالبينج في الأسواق المالية

المضاربة سكالبينج تعتمد على تحقيق أرباح صغيرة من تحركات سعرية قصيرة الأجل، مما يتطلب سيولة عالية وتقلبات جيدة. تعتبر جلسات التداول في لندن ونيويورك الأكثر مثالية لهذا الأسلوب، حيث تكون الأسواق نشطة والسيولة مرتفعة.

1. جلسة لندن: تبدأ من الساعة 10 صباحاً حتى 7 مساءً بتوقيت السعودية. تتميز هذه الفترة بحجم تداول كبير وتقلبات سعرية جيدة، مما يجعلها فرصة مثالية للمضاربة.
2. جلسة نيويورك: تبدأ من الساعة 3 مساءً حتى 12 صباحاً بتوقيت السعودية. تتميز هذه الجلسة باستمرارية النشاط التجاري والسيولة العالية، خاصة عندما تتداخل مع جلسة لندن في الفترة بين الساعة 3 مساءً و7 مساءً.
3. جلسة طوكيو: تبدأ من الساعة 2 صباحاً حتى 11 صباحاً بتوقيت السعودية. يمكن أن تكون هذه الجلسة مناسبة للمضاربين الذين يفضلون تحركات سعرية أقل تقلباً، حيث يتحرك السعر في نطاقات ضيقة نسبياً.

عند اختيار الأوقات المناسبة للمضاربة، من المهم أيضاً أن يكون المتداول مستعداً عقلياً ومركزاً بالكامل. يجب تجنب التداول عند الشعور بالتعب أو الانشغال بأمور أخرى.

بالإضافة إلى ذلك، يجب الانتباه لتكاليف التداول مثل فروق الأسعار (السبريد)، واختيار الأدوات المالية التي تتميز بفروق أسعار منخفضة، خاصة خلال أوقات النشاط العالي في السوق لتحقيق أفضل النتائج.

أساليب المضاربة سكالبينج

المضاربة سكالبينج تتضمن استراتيجيات وأساليب متعددة تهدف إلى الاستفادة من التحركات السعرية الصغيرة لتحقيق أرباح سريعة. إليك بعض الأساليب الشائعة للمضاربة سكالبينج:

• التداول على الأخبار

يعتمد هذا الأسلوب على استغلال التقلبات الكبيرة التي تحدث عند صدور الأخبار الاقتصادية الهامة.

• يحتاج المتداول إلى متابعة الأخبار الاقتصادية والبيانات المالية، مثل تقارير الوظائف ومعدلات الفائدة.
• يكون الهدف هو الدخول والخروج بسرعة من الصفقة بناءً على رد فعل السوق للأخبار.

• استراتيجية الدعم والمقاومة

تعد من افضل استراتيجية سكالبينج تعتمد على تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية على الرسم البياني.

• يقوم المتداول بالشراء عند مستوى الدعم والبيع عند مستوى المقاومة.
• يساعد استخدام اقوى مؤشر سكالبينج مثل خطوط الاتجاه والمتوسطات المتحركة في تعزيز هذه الاستراتيجية.

• التداول على الاتجاه

يتضمن هذا الأسلوب متابعة الاتجاهات القوية في السوق والاستفادة منها.

• يستخدم المتداول المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) والمتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاهات.
• يتم الدخول في الصفقات في اتجاه الاتجاه الرئيسي والخروج عند إشارات الانعكاس.

• استراتيجية المتوسطات المتحركة

تعد من اقوى استراتيجية سكالبينج، حيث تعتمد على استخدام متوسطات متحركة قصيرة الأجل وطويلة الأجل لتحديد نقاط الدخول والخروج.

• يتم الشراء عندما يتقاطع المتوسط المتحرك القصير الأجل مع المتوسط المتحرك الطويل الأجل من الأسفل إلى الأعلى.
• يتم البيع عندما يتقاطع المتوسط المتحرك القصير الأجل مع المتوسط المتحرك الطويل الأجل من الأعلى إلى الأسفل.

• استراتيجية الشموع اليابانية

تعتمد على تحليل أنماط الشموع اليابانية للتنبؤ بحركة الأسعار المستقبلية.

• يمكن للمتداول استخدام أنماط الشموع مثل الشموع الابتلاعية، والشموع العاكسة، والشموع الدوجي لتحديد نقاط الدخول والخروج.
• يساعد هذا الأسلوب في قراءة مزاج السوق وتحديد اللحظات المثلى للتداول.

• استراتيجية الفجوات السعرية

تستغل هذه الاستراتيجية الفجوات السعرية التي تحدث بين جلسات التداول.

• يقوم المتداول بالشراء عند فتح السوق إذا كان هناك فجوة سعرية صاعدة، والبيع إذا كانت هناك فجوة سعرية هابطة.
• يتطلب هذا الأسلوب مراقبة دقيقة للسوق وقدرة على اتخاذ قرارات سريعة.

نصائح للمضاربة سكالبينج

أهم النصائح للمضاربة سكالبينج فيما يلي:

• إدارة المخاطر: تأكد من وضع أوامر وقف الخسارة لحماية رأس المال.
• استخدام الحساب التجريبي: قبل تطبيق الاستراتيجيات في الحساب الحقيقي، جربها في الحساب التجريبي لاكتساب الثقة والمهارة.
• التحليل الفني: اعتمد بشكل أساسي على التحليل الفني والمؤشرات المساعدة لاتخاذ قرارات التداول.
• البقاء مركزاً: تجنب التداول عندما تكون غير مركز أو متعب لتقليل الأخطاء.

باستخدام هذه الأساليب والنصائح، يمكن للمضاربين تحسين فرص نجاحهم في سوق الفوركس.

تُعَدّ استراتيجية سكالبينج رائعه واحدة من الأساليب التداولية الفعّالة التي تمكن المتداولين من الاستفادة من التحركات السعرية الصغيرة لتحقيق أرباح سريعة ومتكررة، على الرغم من أنها تتطلب قدراً كبيراً من التركيز والانضباط والقدرة على اتخاذ القرارات بسرعة، إلا أن المكافآت المحتملة قد تكون مجزية لأولئك الذين يتقنون هذه الاستراتيجية.

يجب على المتداولين الجدد النظر بعناية في مدى ملاءمة السكالبينج لهم، مع مراعاة مستوى تحملهم للمخاطر وتوافر الوقت والقدرة على التعامل مع ضغوط التداول اليومي، ولكن من الضروري أيضاً الاستفادة من الحسابات التجريبية للتدرب على استراتيجيات السكالبينج المختلفة قبل الانتقال إلى التداول الحقيقي.

في نهاية المطاف، يمكن أن تكون استراتيجية السكالبينج أداة قوية ضمن ترسانة المتداول، تتيح له تحقيق مكاسب مستمرة في الأسواق المالية. وكما هو الحال مع أي استراتيجية تداول، فإن النجاح في السكالبينج يعتمد على التعلم المستمر، والتحليل الفني الدقيق، وإدارة المخاطر الفعّالة.

اقرأ ايضاً عن: ما هي عملات ميمي Meme الرقمية وكيفية تداولها؟