3 أحداث هامة عليك مراقبتها خلال جلسة اليوم 29 نوفمبر
بعد أن شاهدنا تحركات قوية في الأسواق المالية يوم أمس بسبب تراجع مستويات الدولار الأمريكي بشكل حاد في ظل تزايد التوقعات بخفض الفائدة الفيدرالية في وقت مبكر من العام القادم، ننتظر اليوم بيانات هامة عن الاقتصاد الأمريكي قد تساعد على تقديم صورة أوضح للأسواق المالية حالياً.
أهم 3 أحداث ننتظرها خلال جلسة اليوم:
1- بيانات النمو الأمريكية: حيث يصدر اليوم مؤشر الناتج المحلي الإجمالي عن الولايات المتحدة الأمريكية وهو مؤشر النمو الرئيسي، ومن المتوقع ان يظهر التقييم الثاني للربع الثالث تسجيل نمو بنسبة 5.0% بعد أن كانت التقييم الأول يظهر نمو بنسبة 4.9%.
تحسن النمو في الربع الثالث في الاقتصاد الأمريكي بأفضل من المتوقع قد يعطي الدولار الأمريكي بعض الدعم بعد التراجعات الحادة التي يشهدها منذ بداية الأسبوع وتسجيل أدنى مستوياته في 3 أشهر وفقاً لمؤشر الدولار.
على الرغم من الأداء الإيجابي للاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثالث إلا أن الأسواق تتوقع أن يبدأ التباطؤ في الربع الرابع من العام حيث ظهرت بوادره من تباطؤ قطاع العمالة وتراجع أداء الأنشطة الاقتصادية ليبدأ الاقتصاد في التأثر بشكل واضح من سلسلة رفع الفائدة التي قام بها البنك الفيدرالي الأمريكي منذ مارس 2022.
في حالة تراجعت بيانات النمو بأقل من المتوقع سنشهد المزيد من الانخفاض في مستويات الدولار، لأن ذلك يدل على صحة توقعات الأسواق بتباطؤ الاقتصاد وضرورة إنهاء الفيدرالي لسياسته المتشددة والبدء في خفض الفائدة في وقت مبكر من العام القادم.
2- مخزونات النفط الخام الأمريكية: يصدر اليوم تقرير وكالة الطاقة الأمريكية والمعنية بمخزونات النفط في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث من المتوقع ان تنخفض المخزونات خلال الأسبوع الماضي بمقدار 0.1 مليون برميل نفط مقارنة مع القراءة السابقة التي كانت تشير إلى ارتفاع المخزونات بمقدار 8.7 مليون برميل.
الجدير بالذكر أن أسعار النفط الخام تشهد تذبذب خلال الفترة الأخيرة في نطاقات محددة وذلك بعد اعلان منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها بما في ذلك روسيا (أوبك +) عن تأجيل مفاجأ لاجتماعا وزاريا كان من المتوقع أن يناقشوا فيه تخفيضات إنتاج النفط إلى 30 نوفمبر، بعد أن كان مقرر عقد الاجتماع في 26 نوفمبر، وسط أخبار عن وجود صعوبة في الاتفاق على مستويات الإنتاج ومن ثم التخفيضات المحتملة في إنتاج النفط الخام.
تسبب هذا في حدوث توتر في أسواق النفط الخام، حيث انخفض الخام الأمريكي الأسبوع الماضي بنسبة 0.8% لتنحصر التداولات من وقتها بين المستويين 74 – 78 دولار للبرميل.
انخفاض المخزونات الأمريكية من النفط الخام المتوقع اليوم قد يساهم في دعم أسعار النفط بشكل محدود، نظرا لأن الأسواق تترقب اجتماع منظمة الأوبك + هذا الأسبوع وما قد ينتج عنه من تغيير في حجم الإنتاج العالمي من الخام.
3- تحركات أسعار الفضة: تشهد أسعار الفضة ارتفاعات كبيرة خلال الثلاث أسابيع الأخيرة دفعها اليوم إلى تسجيل أعلى مستوى منذ 4 أشهر، وذلك في ظل الدعم الكبير الذي حصلت عليه من التراجع في مستويات الدولار الأمريكي وعوائد السندات الحكومية.
ارتفع سعر الفضة اليوم مسجلاً أعلى مستوى منذ 20 يوليو الماضي عند المستوى 25.19 دولار للأونصة، ليتداول حالياً عند المستوى 24.98 دولار للأونصة بسبب طلبات البيع الموضوعة عند المستوى 25.00 دولار للأونصة.
انخفض مؤشر الدولار منذ بداية الأسبوع بنسبة 0.7% في طريقه لتسجيل انخفاض للأسبوع الثالث على التوالي، بينما انخفض العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات منذ بداية الأسبوع بنسبة 4.4% ليسجل أدنى مستوى منذ قرابة 3 أشهر عند 4.253%.
الفضة ترتبط بعلاقة عكسية مع الدولار وعوائد السندات وهو ما دفعها إلى تسجيل ارتفاع منذ بداية الأسبوع بنسبة 2.7% لتربح خلال شهر نوفمبر 2.35 دولار للأونصة بنسبة ارتفاع 9.3%.
سعر الفضة تراجع حالياً تحت مستوى المقاومة 25.0 دولار للأونصة بسبب تغطية مراكز الشراء وهو ما قد يدفع السعر إلى التذبذب تحت هذا المستوى وقد يدخل في تصحيح سلبي سريع وصولاً لمنطقة 24.50 – 24.40 دولار للأونصة.
أمام الفضة فرصة لتحقيق المزيد من الارتفاع بعد هذا التصحيح شرط اختراق مستوى المقاومة 25.00 دولار للأونصة بنجاح والاستقرار فوقه، وقد يحدث هذا بدعم من البيانات الاقتصادية الهامة التي تصدر هذا الأسبوع إذا جاءت في صالحها.
