أهم 3 أحداث تهم الأسواق المالية اليوم 14 نوفمبر
اليوم تترقب الأسواق المالية صدور بيانات التضخم عن الاقتصاد الأمريكي حيث يعد هذا هو الحدث الأهم هذا الأسبوع كونه سيساعد في تحديد مستقبل السياسة النقدية للبنك الفيدرالي، ولكن سنتابع اليوم أيضاً بعض الأحداث التي من شأنها أن تؤثر على مجريات الأحداث.
3 أحداث يجب متابعتها خلال جلسة اليوم:
1- بيانات التضخم الأمريكية: يصدر اليوم عن الاقتصاد الأمريكي مؤشر أسعار المستهلكين عن شهر أكتوبر، وسط توقعات بتراجع معدل التضخم الشهري إلى 0.1% بعد أن كانت القراءة السابقة بنسبة 0.4%، وبالنسبة للمؤشر السنوي متوقع ارتفاع بنسبة 3.3% من القراءة السابقة 3.7%.
بيانات التضخم هي الحدث الأساسي لهذا الأسبوع والتغيرات الكبيرة في المؤشر بخلاف التوقعات ستتسبب في حركة عنيفة الأسواق، لذا يجب الانتباه أثناء التداول لأن البيانات من شأنها أن تعكس اتجاهات العديد من الأزواج.
التوقعات الأكثر انتشارات هي أن التضخم سيشهد تباطؤ خلال شهر أكتوبر خاصة بعد البيانات الضعيفة لتقرير الوظائف وارتفاع معدل البطالة مما قد يعكس تراجع الضغوط التضخمية الناتجة عن انتعاش قطاع العمالة خلال الفترة الماضية.
انخفاض بيانات التضخم بأكثر من المتوقع تزيد من توقعات الأسواق بانتهاء دورة رفع الفائدة والتشديد النقدي وسينعكس هذا بالسلب على أداء الدولار الأمريكي، حتى بعد تصريحات أعضاء الفيدرالي باستمرار التشديد النقدي وترك الباب مفتوح لرفع جديد في الفائدة.
2- تحركات زوج اليورو / دولار: اليوم تصدر بيانات النمو عن اقتصاد منطقة اليورو مع توقعات بتسجيل مؤشر الناتج المحلي الإجمالي انكماش بنسبة – 0.1% خلال الربع الثالث مقارنة مع القراءة السابقة بنسبة 0.2%.
وبالنسبة للقراءة السنوية لنمو منطقة اليورو متوقع تباطؤ النمو إلى 0.1% من القراءة السابقة بنسبة 0.5%.
بالطبع هذه البيانات بالإضافة إلى بيانات التضخم الأمريكية من شأنها أن تؤثر على تحركات زوج اليورو / دولار بشكل كبير خلال جلسة اليوم، خاصة أن الزوج يتداول في نطاق ضيق من التداولات منذ أكثر من أسبوع، وقد يحدث خروج من هذا النطاق خلال جلسة اليوم تحت ضغط البيانات.
زوج اليورو / دولار حالياً يواجه منطقة مقاومة بين 1.0715 – 1.0730 متمثلة في المتوسط المتحرك لـ 100 يوم و 200 يوم، ومنطقة دعم حول المستوى 1.0660 متمثلة في المتوسط المتحرك لـ 50 يوم.
بيانات النمو عن اقتصاد منطقة اليورو قد لا تكون كافية لدفع الزوج إلى الخروج من نطاق التداول، سواء بكسر منطقة الدعم لأسفل واستهداف المستوى 1.0640 ومن بعده المستوى 1.0600، أو اختراق منطقة المقاومة واستهداف المستوى 1.0760 ومن بعده 1.0800.
ولكن بيانات التضخم الأمريكية من شأنها أن توفر زخم قوي في السوق سواء في صالح اليورو أو ضده، خاصة أن البيانات تعد مؤشر لمستقبل السياسة النقدية الأمريكية.
3- تحركات أسعار الذهب: تتأثر تحركات الذهب بشكل أساسي بمستويات الدولار الأمريكي، وكما أشرنا أن بيانات التضخم سيكون لها تأثير واضح على الدولار اليوم وبالتالي سينعكس هذا على مستويات المعدن النفيس.
استقرت تداولات الذهب الفوري تحت المستوى 1950 منذ بداية الأسبوع وهو ما يضع الذهب تحت ضغط سلبي، وفي حالة انتعاش الدولار اليوم إذا جاءت بيانات التضخم أفضل من المتوقع سيعمل هذا على زيادة ضغط البيع على الذهب.
تحسن بيانات التضخم ستؤكد وجهة نظر البنك الفيدرالي وستدفع الأسواق إلى تغيير توقعاتها بشأن مستقبل السياسة النقدية الأمريكية، وبالتالي سيرتفع الدولار الأمريكي ويجبر الذهب على الوصول لمستهدفاته الهابطة.
في حالة انخفاض الذهب سيواجه منطقة الدعم حول المستوى 1930 دولار للأونصة وفي حالة اختراقها يستهدف منطقة 1910 – 1900 دولار للأونصة.
