ما هو مؤشر الفوليوم في التداول؟ وكيف يكشف عن اتجاهات السوق
مؤشر الفوليوم هو أحد المؤشرات الهامة في التحليل الفني للأسواق المالية، حيث يقيس حجم التداول لأداة مالية معينة خلال فترة زمنية محددة. يعتبر فهم مفهوم واستخدام مؤشر الفوليوم أمرًا أساسيًا للمتداولين، حيث يساعدهم في تحديد قوة الاتجاهات وتأكيد صحة الحركات السعرية. في هذا المقال، سنقدم لك شرحاً مفصلاً عن مفهوم مؤشر الفوليوم وكيفية استخدامه في تحليل الأسواق المالية.
ما هو مؤشر الفوليوم ومعنى Volume في التداول
مؤشر حجم التداول، المعروف أيضًا باسم مؤشر الفوليوم، هو أداة فنية تُستخدم لتقدير عدد الأسهم أو العقود المالية التي تم تداولها خلال فترة زمنية محددة، ويساعد في تحليل قوة واتجاهات السوق. يعد مؤشر الفوليوم جزءًا أساسيًا من أدوات التحليل الفني التي يستخدمها المتداولون لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
شرح مؤشر الفوليوم
عندما يرتفع حجم التداول، يُعتبر ذلك عادةً إشارة إلى قوة الاتجاه الحالي، حيث يُعتقد أن زيادة الحجم تدل على تأكيد للاتجاه الحالي. وعلى الجانب الآخر، إذا كان حجم التداول منخفضًا، فإن ذلك قد يشير إلى ضعف الاتجاه أو تشكل اتجاه جديد.
يمكن استخدام مؤشر الفوليوم الذهبي أيضًا لتحديد قوة السيولة في السوق، حيث يعتبر حجم التداول الكبير إشارة إلى سوق نشط وسيولة عالية، بينما يمكن أن يشير حجم التداول المنخفض إلى سوق غير نشط وسيولة منخفضة.
بشكل عام، يُعتبر مؤشر الفوليوم أداة قيمة للمتداولين لفهم حجم التداول وتحليل قوة الاتجاهات في الأسواق المالية.
حساب مؤشر الفوليوم (TVI)
مؤشر الفوليوم (مؤشر حجم التداول) هو مؤشر شائع يتوفر في برامج الرسوم البيانية الفنية، وقد يختلف حسابه من برنامج لآخر. النهج الأكثر شيوعًا والأكثر تبسيطًا يعتمد على قيمة التكة (Tick) في فترات السعر اللحظية. يمكن للمتداولين تخصيص قيمة التكة عند استخدام هذا المؤشر.
تحتوي حسابات مؤشر الفوليوم على عدة مكونات. الأولى هي الحد الأدنى لقيمة التكة (MTV)، والتي تكون عادة ما تكون 0.5. الثانية هي التغير في السعر المحسوب من السعر اللحظي مطروحًا من آخر سعر خلال اليوم. تعتمد حسابات مؤشر الفوليوم الحقيقي على قيمة التكة على النحو التالي:
- إذا كان التغير في السعر أكبر من MTV، يكون TVI = آخر TVI + حجم التداول (التراكم).
- إذا كان التغير في السعر أقل من MTV، يكون TVI = آخر TVI – الحجم التداول (التوزيع).
- إذا كان التغير في السعر بين MTV و MTV-، فإن TVI لا يتغير.
ما هي أهمية مؤشر حجم التداول Volume Indicator ؟
مؤشر حجم التداول، المعروف أيضًا باسم مؤشر الفوليوم، هو أداة تقنية تُستخدم لتقدير حجم السيولة في أسواق الأسهم، وحجم العقود في أسواق العقود الآجلة، وحتى تحركات التجزئة في سوق الفوركس.
على المدى الطويل، يُمكن لمؤشر الفوليوم مساعدة المتداولين في تقدير قوة سهم معين أو الارتفاعات والانخفاضات التي تطرأ عليه، وحتى تقدير قوة الأسواق بأكملها. يعتبر مؤشر الفوليوم أحد المؤشرات الفنية الأكثر أهمية وشيوعًا في التحليل الفني.
في سوق الفوركس، يُستخدم مؤشر الفوليوم لتقدير وتحديد حركة السعر خلال فترة زمنية معينة، وذلك من خلال النظر إلى الاهتمام المفتوح في أسواق العقود الآجلة بدلاً من النظر إلى المعاملات الفردية للبيع والشراء.
باستخدام مؤشر الفوليوم بالإضافة إلى حركة السعر، يمكن تحديد قوة الاتجاه أو ضعفه، وتأكيد نقاط الاختراق والانهيار في السوق.
ما هي أفضل مؤشرات الفوليوم في التداول؟
هناك العديد من مؤشرات حجم التداول أو الفوليوم المتاحة التي يمكنك استخدامها في تحليل تداولاتك. سنلقي نظرة على أهم هذه المؤشرات:
- مؤشر توزيع التراكم A/D: يُعتبر هذا المؤشر تراكميًا، حيث يتم إضافة كل نقطة من البيانات إلى النقطة السابقة لها قبل رسمها. يُستخدم المؤشر لتحديد ما إذا كانت الأوراق المالية تتجمع وتُشترى مع مرور الوقت، أو تُوزع وتُباع مع مرور الوقت، ويُقيس سعر الإغلاق بالنسبة لنطاق عمود السعر ويُضرب الناتج في الحجم. يُظهر اتجاه المؤشر A/D علاقات التقارب أو التباعد مع سعر الأسهم، مما يساعد في اتخاذ القرارات التجارية.
- مؤشر حجم الرصيد On Balance Volume (OBV): يُعتبر هذا المؤشر بسيطًا ويتميز بقدرته على إعطاء إشارات لارتفاع السوق مع ارتفاع الحجم أو العكس. يعمل المؤشر من خلال قياس حركة السعر عبر مجموعة من الفترات، وإذا كان السعر مرتفعًا عن السعر السابق له فإن ذلك يُظهر ارتفاعًا في الأسعار. يساعد المتداولين في توقع حدوث حركة صعودية أو هبوطية في السعر قبل حدوثها.
- مؤشر تدفق الأموال Chaikin Money Flow: يُقيس هذا المؤشر حجم تراكم الأوراق المالية وتوزيعها مع مرور الزمن. يتراوح قيمة المؤشر من +١٠٠ إلى -١٠٠، حيث يُعبر خط الصفر عن التراكم أو التوزيع. يُولد المؤشر إشارات بيع وشراء من خلال تقارب وانحراف صعودي أو هبوطي بالإضافة إلى عمليات الانتقال عبر نقطة الصفر.
- مؤشر مذبذب الحجم Volume Oscillator: يُحدد هذا المؤشر التراكم والتوزيع عن طريق فحص وتقييم العلاقة بين متوسطين متحركين للحجم. يُظهر المؤشر على شكل خط يتأرجح حول خط الصفر، ويُعبّر عن الفرق بين المتوسطين كنسبة مئوية من المتوسط المتحرك الأبطأ. يُعتبر هذا المؤشر مؤشرًا مؤكدًا على قوة حركة الأسعار.
اقرأ ايضا: الفرق بين الاكتتاب والتداول: دليل لسوق الأسهم
ما هى اسرار مؤشر الفوليوم
إذا كنت تبحث عن نظرة سريعة عن “أسرار” مؤشر الفوليوم في التداول، فإليك بعض النقاط المهمة:
- تأكيد الاتجاه: ارتفاع حجم التداول مع ارتفاع السعر يشير إلى تأكيد الاتجاه الصاعد، وانخفاض حجم التداول مع انخفاض السعر يشير إلى تأكيد الاتجاه الهابط.
- التحذير من التغييرات: تغييرات غير عادية في حجم التداول قد تشير إلى تغييرات محتملة في الاتجاه، ويمكن استخدامها كإشارات تحذير.
- المقارنة مع المتوسطات المتحركة: يمكن استخدام مؤشر الفوليوم مع المتوسطات المتحركة لتحديد تغييرات طويلة الأمد في حجم التداول.
- التفاعل مع المؤشرات الأخرى: يمكن دمج مؤشر الفوليوم مع مؤشرات أخرى مثل RSI أو MACD للحصول على تحليل أكثر شمولًا.
- الملاحظة عند التداول بالأخبار: يمكن أن يتأثر حجم التداول بشكل كبير بالأخبار الاقتصادية والأحداث السياسية، مما يجعله مهمًا للمراقبة خلال هذه الفترات.
- التركيز على التداول الهادئ: في بعض الأحيان، قد يشير حجم التداول الهادئ إلى استعداد السوق لحركة قوية في اتجاه معين.
يرجى ملاحظة أن استخدام مؤشر الفوليوم يجب أن يكون جزءًا من استراتيجية تداول أكثر شمولًا ولا يجب الاعتماد عليه فقط لاتخاذ القرارات التجارية.
في النهاية من المهم أن نتذكر أن مؤشر الفوليوم هو أحد الأدوات القيمة في عالم التداول، حيث يساعد في فهم حجم التداول وقوة السوق. يمكن أن يساعد في تحديد الاتجاهات المستقبلية للأسعار وتأكيدها. بالاعتماد على حجم التداول المرتفع أو المنخفض، يمكن للمتداولين تحديد قوة الاتجاه الحالي. كما يمكن أن يكون مفيدًا في تحديد نقاط الدخول والخروج من الصفقات. تذكر أن مؤشر الفوليوم يجب أن يُستخدم بجانب تحليلات أخرى لاتخاذ القرارات التجارية الصحيحة.
اقرأ أيضا: ما هو الشارت في الاسهم وكيف يتم قراءته؟
الاسئلة الشائعة
ما هو الفرق بين الفوليوم الأخضر والأحمر؟
عندما يتم إضافة مؤشر الفوليوم في منصة التداول يُظهر الشكل البياني بالألوان الأحمر والأخضر.
اللون الأخضر يرمز إلى ارتفاع في سعر إغلاق الشمعة الحالية مقارنة بالشمعة السابقة، بينما يرمز اللون الأحمر إلى تراجع في سعر الإغلاق الحالي مقارنة بالشمعة السابقة.
هل مؤشر الفوليوم مفيد فعلاً؟
هناك اعتقادات بأن مؤشر الفوليوم لا يعكس دائمًا الحجم الفعلي للتداول في الأسواق المالية، ومع ذلك، لا يزال هناك أسباب ومزايا تجعل منه مقياسًا معقولًا وفعالًا يمكن الاعتماد عليه لقياس الأسعار وإعطاء فكرة عامة عن حالة الأسواق المالية المختلفة.
هل يمكنني الربح بالتداول عبر مؤشر الفوليوم؟
بالتأكيد، يساعد مؤشر الفوليوم المتداولين في معرفة حركة الأسعار وحجمها في الأسواق المالية. إذا تم استخدامه بشكل صحيح، فسيمكنك من دخول صفقات تحقق لك الربح.
