ما هو الشارت في الاسهم وكيف يتم قراءته؟
في عالم الاستثمار والتداول في الأسهم، يُعتبر الفهم الجيد للرسوم البيانية (الشارتات) أمرًا حاسمًا لتحقيق النجاح. تُعد الشارتات أدوات بصرية أساسية يستخدمها المتداولون والمستثمرون لتحليل تحركات الأسعار التاريخية والتنبؤ باتجاهات السوق المستقبلية. عبر دراسة الشارتات، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن توقيت شراء أو بيع الأسهم، مما يعزز فرصهم في تحقيق أرباح جيدة وتقليل المخاطر.
يقدم هذا المقال نظرة شاملة حول ماهية الشارت في الأسهم وكيفية قراءته. سنستعرض الأنواع المختلفة للشارتات، مثل الشارت الخطي وشارت الشموع اليابانية، ونوضح كيفية تفسير العناصر المختلفة التي تتضمنها هذه الشارتات مثل الأسعار المفتوحة والمغلقة، أعلى وأدنى الأسعار، وحجم التداول. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو ذو خبرة، سيساعدك هذا المقال في تحسين مهاراتك في قراءة الشارتات واتخاذ قرارات استثمارية أكثر ذكاءً ودقة.
ما هو الشارت في الاسهم؟
الشارت في الأسهم هو عرض بصري لتحركات سعر السهم عبر الزمن. يعتبر الشارت أداة أساسية للمتداولين والمستثمرين لفهم أداء السهم واتخاذ القرارات الاستثمارية الصحيحة. يتمثل الهدف الرئيسي للشارت في توفير رؤية سريعة وفعالة حول تحركات سعر السهم، مما يمكن المستثمرين من تحليل سهم تداول في الاتجاهات التاريخية للسعر وتوقع الاتجاهات المستقبلية.
يحتوي الشارت على محورين: محور السعر على العمود الرأسي (المحور الصحيح) ومحور الزمن على العمود الأفقي (المحور الأفقي). يتم تمثيل حركة سعر السهم على الشارت بواسطة خطوط أو شموع (في حالة الشموع اليابانية) أو نقاط، حيث يتم توضيح أسعار الافتتاح والإغلاق وأعلى وأدنى أسعار السهم خلال فترة زمنية محددة.
اقرأ أيضًا: كيفية الاستثمار في الاسهم الامريكية.. أفضل الأسهم الأمريكية
أنواع الشارت في الأسهم
تنقسم مخططات الأسهم “Charts” إلى أنواع:
- الشارت الخطي: يمثل تحركات السعر عبر خط يتصل بين أسعار الإغلاق في كل فترة زمنية.
- شارت الشموع اليابانية: يستخدم شموعًا لتمثيل تحركات السعر، حيث يعبر لون الشمعة عن اتجاه السعر (ارتفاع أو انخفاض) خلال الفترة الزمنية.
يمكن للمتداولين استخدام الشارتات لتحليل الاتجاهات السعرية، وتحديد نقاط الدخول والخروج من السوق، وتحديد مستويات الدعم والمقاومة، وتقدير مدى التذبذب في الأسعار.
المخطط الخطي للأسهم
الرسم البياني الخطي للأسهم، المعروف أيضًا باسم “Line Chart”، يُعد النوع الأبسط والأكثر استخدامًا بين المبتدئين في تداول الأسهم عبر الإنترنت. يعرض هذا الشارت البيانات الأساسية للسهم ويظهر أدائه – مستويات الارتفاع والانخفاض – خلال الفترة المحددة، سواء كانت تلك الفترة تمتد على مدى أيام أو حتى عدة سنوات.
يتميز الرسم البياني الخطي بتركيزه الأساسي على سعر الإغلاق، وهو ما يعتبر أحد العوامل الرئيسية في التحليل الفني للأسهم. إذا كان المتداول يحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول أداء السهم وتحليل أعمق، فإنه سيحتاج إلى الاعتماد على أنواع شارتات أخرى مثل شارت البارات.
مخطط البارات للأسهم
شارت البارات للأسهم، المعروف أيضًا باسم “Bar Chart”، يُعد أكثر تقدمًا وتفصيلاً مقارنة بالشارت الخطي. يتكون هذا الشارت من خطوط عمودية تُمثل منحنى أداء السهم خلال الفترة الزمنية المحددة. يوفر شارت البارات معلومات تفصيلية تشمل سعر الإغلاق وسعر الافتتاح، ويمكن قراءته من خلال الدلالة اللونية:
- في حالة ارتفاع السعر وتحقيق السهم لأرباح مالية، تُظلل الأعمدة بالألوان الخضراء أو الزرقاء أو السوداء.
- أما في حالة تراجع السهم أو تكبده خسائر، يُظلل العمود باللون الأحمر.
مخطط الشموع اليابانية
مخطط الشموع اليابانية، المعروف أيضًا بـ”الشموع” أو بالإنجليزية “Candlestick Chart”، يُعتبر الشارت المُفضل لدى العديد من محترفي تداول الأسهم نظرًا لقدرته على توفير تحليل دقيق لأداء الأداة المالية. يُفضل استخدامه بعد تعلم كيفية قراءة شارت البارات بسبب التشابه الكبير بينهما.
يعرض الشمعة – أو الشموع اليابانية – حركة سعر السهم خلال الفترة الزمنية المُحددة، بما في ذلك سعري الافتتاح والإغلاق. والأهم من ذلك هو لون الشمعة، حيث يُعبر عن حالة السوق وأداء السهم خلال تلك الفترة الزمنية.
اقرأ أيضًا: الفرق بين الاكتتاب والاسهم.. كل ما تحتاج لمعرفته
أسس قراءة شارت الأسهم
يوفر شمعة الشارت البياني معلومات مُفصلة حول أداء السهم، وتُفهم هذه المعلومات من خلال فهم المؤشرات ومدلولاتها، منها:
خط اتجاه السهم
عند مطالعة الرسم البياني للأسهم، يُلاحظ أولاً خط الاتجاه، حيث يعكس المنحنى العام للسهم أدائه خلال الفترة الأخيرة سواء كان صاعدًا أو هابطًا. تُستخدم بعض الرسوم البيانية الدلالة اللونية، فإذا كان السهم يُقدم أداءً جيدًا في الفترة الأخيرة، فسيكون المنحنى باللون الأخضر، بينما يكون باللون الأحمر في حالة العكس.
توسيع مدى المنحنى
يمكن للمتداول توسيع المنحنى لمراقبة أداء السهم خلال فترات زمنية أطول، أي يمكن تمديد المنحنى للتعرف على تحركات السعر على مدار الأسابيع الماضية وحتى عدد من السنوات، مما يمنح نظرة أكثر شمولية تساعد المتداول على تقييم السهم بشكل أكثر موضوعية.
مراجعة توزيعات الأرباح
إن كنت ترغب في استهداف أسهم توزيع الأرباح فإن هذا الجزء سيكون بالغ الأهمية بالنسبة لك، حيث يظهر في الجزء السفلي من الرسم البياني شريطاً خاصاً بتوزيعات أرباح الشركة، يمكن من خلاله التعرف على أوقات توزيع الأسهم وحجم الأرباح الموزعة. يُعتبر معرفة توزيعات الأرباح مهمًا لتقييم الأداء المالي للشركة والتنبؤ بحجم ربحية السهم.
البيانات المالية للسهم
شارت الأسهم يحتوي على مجموعة من البيانات المالية الأساسية التي يتم الاعتماد عليها في تقييم الشركة وأداء السهم. تشمل هذه البيانات عادةً:
- رأس المال السوقي للشركة.
- نطاق أسعار السهم خلال يوم واحد.
- نطاق أسعار السهم خلال سنة كاملة.
- سعر الإغلاق السابق.
- سعر الافتتاح.
- حجم التداول.
- عائد أرباح السهم.
بعض أنواع شارت الأسهم تتيح أيضًا مقارنة السهم المستهدف مع أسهم الشركات الأخرى في نفس القطاع الاستثماري، مما يساعد في اختيار الأسهم المناسبة للتداول.
اقرأ أيضًا: دليل استثمار وتداول السندات (أدوات الدخل الثابت) للمبتدئين
خطوط الدعم والمقاومة
تتشكل الرسوم البيانية للأسهم بشكل أساسي من خلال تحركات الأسعار، مما ينتج عنها خطوط الدعم والمقاومة. يجب فهم هذه الخطوط لتحديد اتجاه السعر وتوقيت الصفقات. يتطلب ذلك إتقان تقنيات مثل موجات الإليوت، التي تساعد في تحليل حركة الأسعار وتحديد الفرص التداولية المناسبة.
النماذج السعرية في شارت الأسهم
النماذج السعرية في شارت الأسهم تُعَدُّ أحد أبرز العوامل التي يُلاحظها المتداولون عند قراءة الرسوم البيانية للأسهم، إذ تُظهر هذه النماذج تأثير العوامل المختلفة على حركة الأسعار وتُساعد في تحديد الاتجاهات المستقبلية المحتملة. تعكس النماذج الفارق بين القوة الشرائية والقوة البيعية، حيث تشير النماذج الاستمرارية إلى استمرار الاتجاه الحالي للسعر، بينما تشير النماذج الانعكاسية إلى تغيير اتجاه السعر.
يُستخدم التحليل الفني لتحديد هذه النماذج وتوقع حركة السعر المستقبلية، مما يمكن المتداول من اتخاذ القرارات المُناسبة بشأن فتح وإغلاق الصفقات. توجد ثلاثة أنواع رئيسية من النماذج السعرية: النماذج المحايدة التي لا تظهر اتجاهًا واضحًا، والنماذج الاستمرارية التي تظهر خلال اتجاه السعر الحالي، والنماذج الانعكاسية التي تظهر عند تغيير اتجاه السعر.
الأسئلة الشائعة
ما معنى شارت يومي؟
المخططات اليومية تُعرف أحيانًا باسم المخططات اليومية أو المخططات اليومية، وتُظهر تحركات سعر الأصول على مدار جلسة تداول واحدة فقط، وتُستخدم غالبًا من قبل تُجّار اليوم الواحد لتحليل السوق واتخاذ قرارات التداول. تُعتبر المخططات اليومية فعالة لتنفيذ استراتيجيات تداول قصيرة المدى نظرًا لتوفيرها للمعلومات المحدثة بشكل يومي والتي يمكن استخدامها لاتخاذ قرارات سريعة في السوق.
كيف تعرف ان هذا السهم سوف يرتفع؟
عندما يرتفع الطلب على سهم ما ويظل العرض ثابتًا، يتوقع أن يرتفع سعر السهم نتيجة لارتفاع الطلب المتزايد. يكون الأشخاص على استعداد لدفع أسعار أعلى للحصول على السهم، مما يدفع باتجاه رفع سعره.
في الختام، يُعتبر فهم الشارتات في سوق الأسهم أمرًا حيويًا لأي متداول، حيث تُعتبر هذه الأداة البسيطة والقوية جزءًا أساسيًا من عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية. من خلال تحليل البيانات التاريخية للأسعار، يمكن للمتداولين فهم الاتجاهات المحتملة للسوق واتخاذ القرارات الصحيحة في وقتها. يجب على المتداولين الجدد الاستمرار في تعلم كيفية قراءة الشارتات وفهمها بشكل أفضل، وباستخدام الأدوات والمؤشرات المتاحة، يمكن تحسين قدرات التحليل الفني وزيادة فرص النجاح في عالم الاستثمار.
