تحليل يوضح أهم المستويات على زوج USDCAD اليوم

الملخص

• أهم الاخبار الأقتصادية اليوم و تأثيرها على الأسعار.
• الارتداد من منطقة H4 order block و احتمالية استكمال الاتجاه الهابط.

مع اقتراب نهاية الأسبوع وصدور تقرير الوظائف المرتقب في الأسواق نجد أن الدولار الأمريكي مهيمن منذ بداية الأسبوع على الأحداث وقادر على الاحتفاظ بمكاسبه بالرغم من البيانات الضعيفة التي تصدر عن قطاع العمالة، وهو ما يؤثر بالسلب على أسعار السلع.

والتالي هي اهم المتغيرات في الأسواق المالية التي قد نشهدها خلال جلسة اليوم:

1- بيانات طلبات اعانات البطالة الأمريكية: تصدر البيانات اليوم مع توقعات بارتفاع طلبات اعانات بطالة بمقدار 221 ألف طلب مقارنة مع القراءة السابقة 218 ألف طلب، يأتي هذا بعد تراجع وظائف القطاع الخاص الأمريكي وفرص العمل خلال شهر نوفمبر.

بيانات قطاع العمالة الأمريكي منذ بداية الأسبوع تشهد تباطؤ واضح الأمر الذي يؤكد على صحة توقعات الأسواق أن البنك الفيدرالي لم يعد في حاجة إلى رفع أسعار الفائدة، وأن التباطؤ الحالي في النشاط الاقتصادي وقطاع العمالة سيعمل على تحقيق المزيد من التراجع في معدلات التضخم وبالتالي سيلجأ الفيدرالي الأمريكي إلى خفض الفائدة بشكل مبكر عن المتوقع.

على الرغم من ضعف بيانات قطاع العمالة منذ بداية الأسبوع إلا أن الدولار الأمريكي استطاع التماسك بشكل كبير فقد ارتفع مؤشر الدولار منذ بداية الأسبوع بنسبة 0.8% تقريباً وذلك مع تمسك الأسواق بالتصحيح الإيجابي وتعافي الدولار بعد 3 أسابيع من الهبوط الحاد سجل خلالهم أدنى مستوى منذ 4 أشهر عند 102.36 وفقاً لمؤشر الدولار.

التأثير الحقيقي للأسواق على الدولار سيكون بعد تقرير الوظائف الحكومي الذي يصدر غداً والذي من المتوقع أن يظهر تسجيل الولايات المتحدة 185 ألف وظيفة جديدة في نوفمبر مقارنة مع القراءة السابقة 150 ألف.

بيانات طلبات اعانات البطالة اليوم إذا شهدت تحسن ستعمل على دفع الدولار لتحقيق المزيد من المكاسب، بينما في حال أظهرت استمرار تباطؤ قطاع العمالة فستزيد من الضغط على الدولار ليتوقف عن التعافي ويدخل في تذبذب في انتظار صدور تقرير الوظائف يوم غد.

2- تحركات أسعار النفط الخام: ارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي اليوم بنسبة 0.7% وذلك بعد انخفاض حاد استمر 5 جلسات متتالية ليسجل يوم أمس أدنى مستوى منذ 6 أشهر عند 69.08 دولار للبرميل.

فقد انخفضت أسعار النفط الخام يوم أمس بنسبة 4% بعد البيانات التي أظهرت أن الإنتاج الأمريكي لا يزال بالقرب من مستويات قياسية مرتفعة على الرغم من انخفاض المخزونات. فقد أظهر تقرير وكالة الطاقة الأمريكية انخفاض مخزونات الخام الأمريكي بمقدار 4.6 مليون برميل مقارنة مع ارتفاع سابق بقيمة 1.6 مليون برميل.

بالرغم من هذا ارتفعت مخزونات الوقود بمقدار5.4 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي بأعلى بكثير من التوقعات التي كانت تتوقع ارتفاع مليون برميل فقط، وقد عمل هذا على زيادة حدة الهبوط في سعر النفط الخام بسبب تراجع الطلب على الوقود في موسم الشتاء.

هذا وقد انخفضت أسعار النفط بنحو 10% منذ أن أعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها فيما يعرف بمجموعة أوبك+ عن تخفيضات طوعية للإنتاج بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا.

ارتفاع أسعار النفط الخام اليوم يعد ضمن تصحيح إيجابي بسبب تشبع الأسواق بالبيع بشكل كبير، إلى جانب التراجع المحدود الذي يظهر على الدولار منذ بداية جلسة اليوم والذي يساعد أسعار السلع على التعافي.

3- البنك المركزي الكندي يبقي أسعار الفائدة ثابتة دون تغير:

قام البنك المركزي الكندي اليوم خلال اجتماعه بتثبيت أسعار الفائدة ليوافق توقعات الأسواق، وأشار في بيان مقتضب أن البنك لا يزال قلقاً بشأن مخاطر توقعات التضخم ومستعد لرفع الفائدة إذا لزم الأمر، ليواجه بذلك توقعات الأسواق التي أشارت إلى خفض الفائدة خلال الربع الأول من العام.

أبقى البنك المركزي الكندي أسعار الفائدة ثابتة عند 5% للاجتماع الثالث على التوالي، لتبقى الفائدة عند أعلى مستوياتها منذ 22 عام، وذلك في ظل تمسكه بسياسة التشديد النقدي حتى يتراجع التضخم إلى مستهدف البنك.

في أكتوبر الماضي تراجع معدل التضخم إلى المستوى 3.1% منخفضاً من أعلى مستوياته خلال العام الماضي بأعلى من 8%، ليظل التضخم بذلك أعلى من مستهدف البنك عند 2% لمدة 31 شهر. بينما توقع البنك المركزي أن التضخم سيتراوح حول 3.5% حتى منتصف عام 2024 قبل أن يتراجع إلى مستهدف البنك في أواخر عام 2025.

بيان البنك أظهر استمرار القلق بشأن توقعات التضخم وأن البنك يريد أن يرى تراجع مستدام في معدلات التضخم وأنه على استعداد لرفع الفائدة بشكل أكبر إذا لزم الأمر. بينما تخلى البنك عن تصريحاته في الاجتماعات السابقة بكون التقدم نحو استقرار الأسعار بطيء في ظل تزايد المخاطر التضخمية.

في المقابل استبدل البنك في خطابه أن ضغوط سوق العمل تراجعت وتوقف النمو خلال فترة منتصف العام وهو ما يقلل من الضغوط التضخمية.

بيان البنك المركزي الكندي يأتي برسالة واضحة ضد توقعات الأسواق التي تشير إلى انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة وأن البنك سيلجأ إلى خفض الفائدة بنهاية الربع الأول من العام، حيث أشار البنك أنه لا يفكر في التيسير النقدي الآن لأن التضخم يظل اعلى بكثير من مستهدف البنك.

التسعير المسبق من الأسواق بخفض الفائدة يدفع الدولار الكندي إلى التراجع خاصة في ظل انخفاض أسعار النفط الخام، وهو الأمر الذي يضعف القيمة الشرائية للعملة وبالتالي يعيد ضغوط التضخم إلى الارتفاع، وهو الأمر الذي يريد المركزي الكندي تجنبه من خلال تصريحاته اليوم.

كما هو موضح في الرسم البياني ارتد السعر بعد الوصول الى مستويات H4 order block الموضحة بالرسم البياني و من المتوقع ان يستمر في الهبوط حتى مستويات الدعم 1.34799

الفرص المقترحة : نبحث عن فرص البيع حتى الوصول الى مستويات الدعم 1.34799

اهم مستويات الدعم للزوج USDCAD خلال هذا اليوم :

دعم ١: 1.34799

دعم ٢ : 1.33193

أهم مستويات المقاومة للزوج USDCAD خلال هذا اليوم :

مقاومة ١: 1.37768

مقاومة ٢ : 1.39777