الأسهم الأمريكية ترتفع بقوة مع تراجع التضخم ونتائج أرباح قوية
شهدت الأسهم الأمريكية ارتفاعا قويا يوم الأربعاء بعد صدور بيانات إيجابية عن التضخم ونتائج أرباح مشجعة من البنوك الكبرى، مما يعكس تفاؤلا واضحا في الأسواق المالية.
صعود قوي للمؤشرات الرئيسية
ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بـ 700 نقطة تقريبا، أي بنسبة 1.7%. كما صعد مؤشر أس أند بي 500 بنسبة 1.8% محققا أفضل أداء يومي له منذ نوفمبر، بينما قفز مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.5%.
جاءت مكاسب الأسهم الأمريكية الكبيرة اليوم بدعم من تقرير مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) الأخير، الذي أظهر تباطؤ التضخم الأساسي في ديسمبر بأكثر من المتوقع. حيث ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 3.2% على أساس سنوي، مقارنة بـ 3.3% في نوفمبر، وهو ما جاء أقل من توقعات الاقتصاديين. أما التضخم الرئيسي فقد ارتفع بنسبة 2.9% سنويا، متوافقا مع التوقعات.
تحسن المعنويات في السوق
قال جون كيرشنر، رئيس المنتجات المهيكلة الأمريكية لدى شركة Janus Henderson Investors: “السوق تنفست الصعداء بعد صدور تقارير تضخم متتالية، بما في ذلك مؤشر أسعار المنتجين (PPI) يوم أمس ومؤشر أسعار المستهلكين (CPI) هذا الصباح، التي جاءت أقل من التوقعات”. وأضاف أن هذه البيانات تقلل من احتمالية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، مما يخفف من مخاوف المستثمرين التي انعكست سابقًا في الأسواق.
وكان لتقرير التضخم تأثير واضح على عوائد سندات الخزانة، حيث انخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 13 نقطة أساس لتصل إلى 4.663%. هذا التراجع في العوائد أفاد بشكل خاص أسهم النمو، حيث ارتفعت أسهم تسلا بنسبة 5% وأسهم إنفيديا بنسبة 2%.
بداية قوية لموسم الأرباح
انطلق موسم الأرباح للربع الرابع من العام بشكل إيجابي، حيث تجاوزت البنوك الكبرى توقعات وول ستريت.
- جي بي مورجان تشيس ارتفعت أسهمه بنسبة تقارب 2% بعد إعلان البنك عن أرباح للسهم وإيرادات فاقت التوقعات، مدعومة بنتائج قوية في تداول الدخل الثابت والخدمات المصرفية الاستثمارية.
- جولدمان ساكس شهدت أسهمه قفزة بنسبة 6% بعد الإعلان عن نتائج إيجابية في الإيرادات والأرباح.
- ويلز فارجو ارتفعت أسهمه بأكثر من 7% بعد أن أعلن البنك عن توقعات بزيادة دخل الفائدة الصافي بنسبة 1% إلى 3% في عام 2025.
- سيتي جروب أيضا حقق مكاسب بنسبة 7% بعد نتائج أرباح ربع سنوية تفوقت على التوقعات.
وأكد لاري تينتاريلي، كبير المحللين الفنيين في Blue Chip Daily Trend Report، على أهمية أرباح البنوك قائلا: “القطاع المالي مرتبط بشكل وثيق بالاقتصاد العام. لذا فإن تحقيق هذه البنوك الكبرى لأرقام إيجابية يعزز من الثقة في الأسواق”.
دلالات أوسع
إن التراجع في التضخم والنتائج القوية للشركات عززت ثقة المستثمرين. وتشير بيانات مؤشر أسعار المستهلكين إلى أن الضغوط التضخمية بدأت في التراجع، مما يمهد الطريق أمام الاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ موقف أكثر حذرًا بشأن أسعار الفائدة.
وفي الوقت نفسه، يظهر الأداء القوي للقطاع المصرفي صلابة الاقتصاد الأمريكي، مما قد يشكل قاعدة لمزيد من المكاسب في السوق، خاصة إذا جاءت تقارير الأرباح القادمة من القطاعات الأخرى بنفس القوة.
أسهم النمو المستفيد الأكبر من الأسهم الأمريكية
أدى الانخفاض الحاد في عوائد سندات الخزانة إلى خلق بيئة مواتية لأسهم النمو التي تتأثر بشدة بتغيرات أسعار الفائدة. وشهدت الشركات التقنية الكبرى مثل تسلا وإنفيديا مكاسب ملحوظة، مما يعكس شهية متجددة لدى المستثمرين تجاه هذه الشركات.
في النهاية أبرز ارتفاع السوق يوم الأربعاء التفاؤل الذي قاده مزيج من البيانات الاقتصادية الإيجابية ونتائج الأرباح القوية. ومع ظهور مؤشرات على تراجع التضخم وأداء قوي للقطاع المالي، يبدو أن التوقعات للأسهم أصبحت أكثر إيجابية. وإذا استمرت هذه الاتجاهات، فإنها قد تمهد الطريق لمزيد من المكاسب المستدامة في الأشهر المقبلة.
اقرأ أيضا….
