شرح نسب فيبوناتشي الذهبية والمتتالية.. كيفية استخدامها في التداول

مدارس التحليل الفني كثيرة، وتعتمد كل مدرسة على عدة أدوات تستخدم لتحليل الرسم البياني. ولكن هناك بعض الأدوات تستخدم في أغلب المدارس. ومن ضمن هذه الأدوات الفيبوناتشي.

في القرن الثالث عشر قام عالم الرياضيات ليوناردو بوجولو بالبحث بشكل مستمر في علاقات الارقام ببعضها البعض، ليطرح للعالم ما يسمى بسلسلة أرقام فيبوناتشي. وقد يظن البعض أن القوة في الأرقام ذاتها، ولكن على النقيض تماما، فإن قوة تلك الأرقام في علاقات القسمة الرياضية بينها.

خلال السطور القادمة سنتطرق الى شرح متتالية فيبوناتشي بالتفصيل. وكيفية استخدام هذه الأداة في أكثر من مدرسة من مدارس التحليل الفني.

ما هي متتالية فيبوناتشي – أرقام فيبوناتشي

هي مجموعة لانهائية من الأرقام تكون سلسلة أو متتالية، والرقم الثالث هم مجموع الرقمين السابقين كما هو موضح أدناه. وتبدأ السلسلة من 0 الى مالا نهاية.

0 – 1 – 1 – 2 – 3 – 5 – 8 – 13 – 21 – 34 – 55 – 89 – 144 – 233 – 610

لاحظ معي من اليسار 0+1= 1 وهو الرقم الثالث

مجموع الرقم الثاني والثالث 1+1 = 2 وهو الرقم الرابع وهكذا الى مالا نهاية. حتى الآن شرحنا طريقة عمل المتتالية إذا أين الأرقام التي تكمن القوة عندها.

ما هي النسبة الذهبية ومتتالية فيبوناتشي؟

النسبة الذهبية

وجد العالم بعد تكوين هذه المتتالية، أن هناك نسبة دائما ما تكون ناتج قسمة أي رقم من المتتالية على الرقم الذي يسبقه وهي 0.618. على سبيل المثال قسمة رقم 55/34 أو قسمة 144/89. بإمكانك أن تختار أي رقمين من المتتالية وستجد الناتج 0.618. وبدأ العالم بالبحث، هل لهذا الرقم أي مدلول يمكننا الاستفادة منه.

فوجد أن هذه النسبة موجودة في تقسيمات أوراق الأشجار وفي الطبيعة، وغصون الأشجار ومتواجدة أيضا في لوحة الموناليزا وفي جميع الأشكال الجمالية الهندسية.

أيضا وجدت هذه النسبة في وجه وجسم الانسان. إذا بما أن هذه النسبة لها كل هذه القوة هل من الممكن تطبيقها على الأسعار؟ أو تطبيقها على الأسواق المالية بهدف تحديد أماكن الارتداد.

بدأ المتداولون في استخدام متتالية فيبوناتشي على الأسعار حيث أنها أظهرت قوة كبيرة في تحديد مستويات المقاومة والدعم التي سترتد منها الأسعار بنسبة كبيرة. واستطاع العديد من المتداولين في الأسواق المالية المختلفة احراز تقدما ملحوظا في تداولاتهم باستخدام سلسلة أرقام فيبوناتشي؟

 

نسب تصحيحات فيبوناتشي السعرية – Fibonacci Price Retracement

نسب التصحيح للموجه سواء الصاعدة او الهابطة تبدأ من مستويات ثم ننتقل تدريجيا الى الأرقام التالية 0.23، 0.38، 0.50، 0.61، 0.78. هذه النسب تعد أقوى النسب التي من المتوقع أن ترتد الأسعار منها. في الاتجاه الصاعد عندما نقوم برسم مستويات فيبوناتشي رسما صحيحا.

ما هي مستويات فيبوناتشي في سوق الأسهم؟

نسب فيبوناتشي يمكن تطبيقها على أي سوق مالي أو رسم بياني. فالسحر الحقيقي ليس في أرقام الفيبوناتشي و إنما تقسيم الموجه لمنطقتين وهما Discount وPremium. وهذا يعني أنه إذا كنا في اتجاه هابط وصعدت الأسعار لأكثر من 50 في المئة من الهبوط، فهي فرصة قوية للبائعين للبدء في عمليات البيع وهذه المنطقة تسمى Premium والمنطقة الاقل من 50% تسمى discount. تتفاعل أسعار الأسهم بهذه الطريقة سواء في أسواق الأسهم أو غيرها من الأسواق. على سبيل المثال سهم أبل كما هو موضح في الأسفل.

كما نلاحظ عند شد أداة الفيبو من القمة للقاع نجد أن الأسعار صعدت لأكثر من 50 في المئة ووصلت للمنطقة الذهبية، ثم ارتدت الأسعار منها لأسفل بقوة. حيث تمثل مستويات المنطقة الذهبية بين 0.50% و0.61% أكثر منطقة ارتداد في الـ Premium.

شرح مستويات فيبوناتشي التصحيحية

في الاتجاه الواضح سواء الصاعد أو الهابط دائما ما يفكر المتداول في تنفيذ عمليات البيع والشراء من أفضل نقطة. هذه النقطة تتكون بعد تصحيح الأسعار داخل الاتجاه. على سبيل المثال إذا كانت الأسعار صاعدة وارتدت الأسعار لأسفل من مستويات مقاومة على سبيل المثال. ليبدأ الزوج في التراجع التصحيحي. فان التصحيح سيقابل أحد مستويات فيبوناتشي بداية من 0.23% ،0.38%،0.50%، 0.61%، 0.78%، 0.88 %. وتمثل المستويات أسفل 0.50% أفضل مستويات لانتهاء التصحيح. حيث يستطيع المتداول معرفة أخر مستوى من المتوقع للأسعار التراجع إليه ليدخل في عمليات الشراء مع الاتجاه الرئيسي.

المثال أعلاه على زوج الباوند ين يوضح ارتداد الأسعار من مستويات المقاومة داخل الاتجاه الصاعد. وكما هو موضح شكل التصحيح للأسعار. وصول الأسعار لمستويات 0.50% هو بداية البحث عن سلوك سعري ايجابي للأسعار للدخول في عمليات الشراء، حيث إنه من المتوقع انتهاء التصحيح، واستكمال الاتجاه الصاعد.

حساب نسب فيبوناتشي وتطبيقها في التداول

طريقة حساب نسب فيبوناتشي هي عن طريق جمع رقمين من المتتالية لاستخراج الرقم الثالث، اما النسبة الذهبية فيتم استخراجها بقسمة رقم على الرقم الذي يسبقه على سبيل المثال 89/144 وهكذا في جميع الارقام.

لما نستخدم هذه النسب في التداول؟ 

• لاستخراج أماكن تصحيح الأمواج داخل الاتجاه الصاعد أو الهابط.
• عند استخراج نسب فيبوناتشي نستطيع توقع أماكن ارتداد الأسعار لأن هذه النسب تتحرك بينها الأسعار. وكلما وصلت الأسعار للمنطقة الذهبية بين مستوى 0.50 و0.61 كلما كان المرجح ارتداد الأسعار لأسفل أو لا على بناء على الاتجاه. 

كيفية المتاجرة باستخدام متسلسلة فيبوناتشي

هناك بعض الشروط التي يجب أن تكون متواجدة للتداول بنسب فيبوناتشي. 

اولا يعد اتجاه الأسعار أحد أهم المعلومات التي يجب ان تتعرف عليها قبل البدء في استخدام الأداة. حيث اننا في الاتجاه الصاعد نقوم بسحب الأداة من قمة الموجة لقاعها لاستخراج أماكن انتهاء التصحيح للموجة. و العكس في الاتجاه الهابط.

ثانيا بإمكاننا أيضا استخدمها في الحركة العرضية، ولكن فسنستخرج منطقة التوازن والتي تكون حول مستويات 0.50 والتي من المتوقع إذا تكون حولها سلوك سعري سلبي أن تتراجع الأسعار. وإذا تم اختراقها ستتحرك الأسعار الى أحد العلوي للحركة العرضية.

كما هو موضح في المثال اعلاه في الحركة العرضية على الرسم البياني كسر مستويات %0.50 لأسفل فمن المتوقع وصل الأسعار للحد السفلي للحركة العرضية واختراق مستويات 0.50% لأعلى من المتوقع وصول الاسعار للحد العلوي للحركة العرضة عند السهم الأسود.

الجمع بين استخدام ارتدادات فيبوناتشي ومستويات الدعم والمقاومة

يمكننا دمج مستويات فيبوناتشي مع مستويات الدعم والمقاومة لاستخراج مناطق ارتداد قوية كما سنوضح في المثال التالي.

المثال التالي على زوج الباوند ين. كما نلاحظ يتحرك زوج الباوند ين في اتجاه صاعد وقامت الاسعار بتكوين منطقة دعم قوية. توافقت مع مستويات النسبية الذهبية ولذلك أصبحت مستويات دعم مهمة مما أدى الى ارتداد الأسعار لأعلى منها بقوة.

المثال الثاني لزوج الباوند ين أيضا. ولكن الأسعار تتحرك في اتجاه هابط على إطار الأربع ساعات. وتم كسر مستويات الدعم التي أصبحت مستويات مقاومة قوية. وعند رجوع الأسعار إليها وشد مستويات الفيبو من القمة للقاع تم ملاحظة أن مستويات المقاومة تتوافق مع النسبة الذهبية. مما أدى إلى تراجع الأسعار بعد الارتداد لأسفل من هذه المستويات. مناطق الدعم أو المقاومة عند توافقها مع النسبية الذهبية 0.50، 0.61 أو مستويات 0.61 ،0.78 تكون مستويات قوية من المتوقع الارتداد منها.

فهم مستويات فيبوناتشي التصحيحية وتوسعات فيبوناتشي

تعلمنا في السطور السابقة كيفية رسم مستويات الفيبوناتشي لتوقع مكان التصحيح في الاتجاه، وللوصول لأفضل المستويات السعرية المتوقع ارتداد الأسعار منها. ولكن هل يمكن توقع الأهداف التي ستصل اليها الأسعار بعد البدء في استكمال الاتجاه الأساسي؟

توسعات فيبوناتشي أو ما يسمى ب Fibo Extension: هي اداة لرسم المستويات التي ستقابلها الأسعار عند البدء في استكمال الاتجاه الرئيسي وانتهاء التصحيح.

المثال أعلاه لزوج الباوند ين. يوضح كيفية استخراج المستويات المقابلة للأسعار. عندما ينتهي التصحيح وتبدأ الأسعار في التحرك في الاتجاه الرئيسي. نقوم بشد أداة الفيبوناتشي من القمة الى قاع التصحيح لتظهر لنا مستويات عكسية تقابل الأسعار بداية من 1 ثم 1.618 ثم 2.618 وهكذا. من المتوقع في حالة اختراق مستويات 1 والثبات أعلاها وصول الأسعار الى المستويات التي تليها وهكذا.

الملخص: أداة الفيبو يمكننا استخدامها لاستخراج مستويات التصحيح داخل الاتجاه الصاعد على سبيل المثال. حيث نقوم بشد الأداة من القاع للقمة لمعرفة مستويات التصحيح. وبعد الوصول لمستوى التصحيح وارتداد الأسعار لأعلى نبدأ بشد أداة الفيبو، ولكن هذه المرة من قمة التصحيح إلى قاعة لنستخرج الأهداف المقابلة. والتي تمثل مستويات مقاومة للأسعار.

طريقة رسم فيبوناتشي:

1. نقوم بتحديد الاتجاه اما صاعد او هابط.
2. اذا كان الاتجاه صاعد نقوم بشد أداة الفيبو من قاع الموجه الى قمتها.
3. إذا كان الاتجاه هابط نقوم بشد الاداة من قمة الموجه الى قاعها.
4. نبدأ بتظليل مستويات المنطقة الذهبية بين مستويات 0.50 و 0.61 او المنطقة بين مستويات 0.61 و 0.78.  فهي تعد مناطق ارتداد قوية أيضا.
5. ننتظر تكون سلوك سعري ايجابي أو سلبي بناء على الاتجاه للدخول في عمليات البيع أو الشراء.

 نسب تصحيح فيبوناتشي في الاتجاه الصاعد 

في المثال أعلاه اتجاه صاعد على زوج اليورو دولار. تم سحب الفيبو من قاع الموجه إلى قمتها. وتكونت المنطقة الذهبية كما هو موضح وارتدت الأسعار منها لأعلى بقوة.

نسب تصحيح فيبوناتشي في الاتجاه الهابط:

مستويات فيبوناتشي التي تظهر على أداة فيبوناتشي هي 0.23% ،0.38%،0.50%، 0.61%، 0.78%، 0.88 %.يتم سحب أداة فيبوناتشي من القمة الى القاع لتحديد مستويات الفيبو، التي تمثل مستويات مقاومة في الاتجاه الهابط.  ويتم سحب أداة فيبوناتشي من القاع الى القمة لتحديد مستويات الفيبو التي تمثل مستويات دعم في الاتجاه الصاعد. وتمثل المنطقة الذهبية المنطقة بين مستويات 0.50% و0.61% وهناك بعض المتداولين يستخدمون المنطقة بين 0.61% و0.78% كمنطقة ذهبية وسميت بهذا الاسم لأن هذه المنطقة هي أفضل منطقة لارتداد الأسعار، وغالبا ما نرى ارتدادات قوية منها.

نلاحظ في المثال أعلاه على زوج اليورو دولار، أن الزوج يتحرك في اتجاه هابط. تم سحب أداة الفيبو من قمة الموجة حتى قاعها، وتكونت المنطقة الذهبية كما هو موضح. وعند وصول الأسعار إليها تكون سلوك سعري سلبي وارتدت الأسعار منها لأسفل.

مقدمة إلى استراتيجيات تداول مستويات فيبوناتشي

هناك أدوات يستخدمها المتداول لتساعده على قراءة الرسم البياني. ومن المعروف أن كل مدرسة لها ادواتها التي تستخدم لتحليل الرسم البياني. وتعد أداة الفيبوناتشي من الأدوات القليلة التي تستخدم في أغلب مدارس التحليل الفني لما لها من دور كبير في استخراج أماكن البيع والشراء المحتملة ومناطق الارتداد في أي مدرسة.

يمكننا استخدام أداة الفيبو في المدرسة الكلاسيكية بدمجها مع المؤشرات الفنية كالمتوسط المتحرك أو دمجها مع الارتداد من خط الاتجاه او مع مستويات الدعم والمقاومة على سبيل المثال.

هناك مدارس مثل الهارمونيك تعتمد بشكل أساسي على أداة الفيبوناتشي لاستخراج النماذج، ومدرسة اليوت أيضا تعتمد على هذه الاداة في استخراج تصحيحات الموجات الدافعة والموجات التصحيحية.

استخدام مروحة فيبوناتشي في التداول (Fibonacci Fan)

مروحة فيبوناتشي أحد أهم الأدوات التي تستخدم في توقع أماكن الارتداد للأسعار. تتكون مرحة فيبوناتشي من مستويات 0.38 ، 0.50 ، 0.61 ، 0.75 و هي المستويات الأساسية التي تتحرك بينها الأسعار.

في المثال أعلاه على زوج اليورو ين. نقوم بشد مروحة فيبوناتشي من قاع الموجه من السهم الأحمر الى أعلى قمة عند السهم الأسود وذلك لتوقع تصحيح الموجة. وكما نلاحظ وصلت الأسعار لأول مستوى 0.38 % والتي ارتدت منه لأعلى. وبعد ذلك كسرت الأسعار مستوى 0.50 وإعادة اختباره كما هو موضح بالسهم الاخضر لتنطلق الى مستوى 0.618 ثم مستوى 0.75.

أيضا عندما اخترقت الاسعار مستوى 0.618 بعد تغير الاتجاه وإعادة اختباره ارتدت الأسعار منه لاعلى حيث انه اصبح يمثل مستويات دعم قوية كما هو موضح عند السهم الازرق السماوي.

كيف نتداول باستخدام هذه الأداة؟

بعد رسم مروحة فيبوناتشي نبدأ في استخراج اشارات البيع من أداة الفيبوناتشي الأساسية. حيث نبحث عن مستوى من مروحة الفيبو يتوافق مع مستوى 0.50 % فما فوق من أداة الفيبو.

هذا هو الرسم البياني السابق، ولكن بعد تكبيرة. كما نلاحظ أنه كيف يتم سحب أداة فيبوناتشي لاستخراج المنطقة الذهبية والتي تتوافق مع أحد خطوط مروحة فيبو وهي 0.50% أما المثال الثاني فتوافقت المنطقة الذهبية مع الارتداد لأعلى من مستويات 0.61%. عندما تتفق المستويات لمروحة الفيبوناتشي مع أداة الفيبوناتشي يصبح الارتداد من هذه المناطق قويا.

استراتيجية تداول فيبوناتشي مع قناة المتوسط المتحرك EMA

يعد التداول باستخدام اداة فيبوناتشي ودمجها مع المتوسط المتحرك أحد أهم الاستراتيجيات التي يستخدمها المتداولون. في المثال أدناه سنشرح كيف يمكن أن نستخدم الاستراتيجية لاستخراج أماكن ارتداد قوية للدخول في صفقات ناجحة.

المثال أعلاه على زوج اليورو دولار إطار الأربع ساعات. تتكون الاستراتيجية من شقين الأول هو المتوسط المتحرك 50 والشق الثاني هي أداة الفيبوناتشي. أولا يجب علينا التأكد أن الاتجاه هابط وأن الأسعار تتداول أسفل المتوسط المتحرك 50. ثانيا نقوم بشد المتوسط المتحرك من القمة للقاع كما هو موضح. ثالثا نبدأ في تظليل المنطقة بين مستويات 0.50 و0.61 أو 0.61 و0.78 وننتظر تصحيح الأسعار لأعلى فإذا تقاطع المتوسط المتحرك مع أحد المستويين السابق ذكرهم، وبدأت الأسعار في تكوين سلوك سعري سلبي ندخل صفقة بيع. ويكون وقف الخسارة أعلى القمة التي تم شد اداة الفيبو منها والعائد للمخاطرة لا يقل عن 1:2. والعكس في الاتجاه الصاعد.

الاستراتيجية الثانية هي دمج أداة الفيبو مع قناة المتوسط المتحرك EMA:

قناة المتوسط المتحرك تتكون من:

1. متوسط متحرك EMA 15 – CLOSE. اللون الأحمر.
2. متوسط متحرك EMA 50 – HIGH – اللون الأسود.
3. متوسط متحرك EMA 50 – LOW . اللون الأزرق.

هذه الاستراتيجية بكل بساطة سنستخرج أماكن الشراء القوية أو البيع على حسب الاتجاه كيف ذلك؟

1. يجب ان يكون لدينا اتجاه واضح كما في المثال أعلاه اتجاه صاعد.
2. الأسعار فوق المتوسطات الثلاث المتحركة.
3. نقوم بشد أداة الفيبو من القاع الى القمة كما هو موضح.
4. ننتظر تصحيح الأسعار والدخول الى قناة المتوسطات بين الأحمر والأسود.
5. غالبا ما ستكون منطقة الارتداد لأعلى بين مستويات 38.2 و 50.0 أو 50.0 و 0.61
6. ننتظر تكون سلوك سعري ايجابي عند احد المنطقتين و يفضل دائما الارتداد من المنطقة الذهبية.
7. ندخل صفقة شراء بعد تكون السلوك السعري الايجابي و نضع وقف الخسارة أما أسفل السلوك السعري الايجابي أو أسفل آخر متوسط متحرك.
8. قد يتم وضع وقف الخسارة أسفل القاع الذي تم شد الفيبو منه.
9. لا يقل العائد للمخاطرة عن 1:2 .

العكس تماما اذا كان الاتجاه هابط.

تقنيات تداول متقدمة من مستويات فيبوناتشي

سنشرح خلال الفيديو القادم كيف يمكننا دمج اداة الفيبو مع مدارس التحليل الفني بشكل عام وكيف لهذه الأداة أن نستخرج من خلالها مناطق ارتداد قوية. ستتعرف أيضا خلال الفيديو كيف يمكنك استخدام أداة الفيبو لتكوين استراتيجيات قوية على الأصول المالية بشكل عام. أيضا ستتعرف الى كيفية دمج الفواصل الزمنية واستخراج أقوى المناطق عن طريق أداة الفيبو.

كيف اضع مستويات فيبوناتشي على مخطط ميتاتريدر

للبدء في استخدام أداة الفيبوناتشي ما عليك سوى اتباع الخطوات التالية كما هو موضح أدناه: –

المثال هنا على الميتاتريدر 4 أو 5:

• بعد فتح منصة الميتاتريدر 4 على سبيل المثال  نجد الأداة في شريط الأدوات كما هو مشار اليه بالسهم الأسود

• بعد الضغط عليها نستطيع شد أداة الفيبو و استخدامها كما وضحنا سابقا. 
• بإمكانك أيضا إضافة مستويات فيبو أو إزالة بعض المستويات من خانة الخصائص كما هو موضح أدناه.

• نضغط على الخط الأحمر كليك يمين ثم نختار الخصائص ليظهر لنا هذا المربع.
• السهمين البرتقالي يوضحان أماكن كتابة المستويات أو إزالتها في المستويات الحالية.
• السهمين باللون الأسود في الجهة المقابلة لإزالة أو إضافة مستويات جديدة أيضا.
• السهم الأسود المشير لكلمة STYLE هو لاختيار لون خطوط المستويات.